Handelsidee Delta Air

Liebes Mitglied,

nachfolgend möchte ich Ihnen die Handelsidee auf Delta Air (Symbol: DAL) vorstellen und die aktuelle Situation in den geeigneten Optionen betrachten.

Vorab: Persönlich werde ich diesen Trade nicht umsetzen, da mir mit 10 Kontrakten die prozentuale Provision zu hoch ist. Sollten Sie sich neu mit der Materie beschäftigen, wäre dieser Trade ein geeigneter Übungslauf. Außerdem eignet sich dieser Trade für kleinere Handelskonten. Aus diesem Grund möchte ich die Handelsidee trotzdem vorstellen.


Trade-Chance: Delta Air

Delta Air wird morgen vor US-Börseneröffnung (13.04.2023) die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen. Das bedeutet, sollte Sie den Trade umsetzen, müssten Sie diesen heute vor 22 Uhr aufsetzen.

Aktuelle Situation in den Optionen

Zum Zeitpunkt der Analyse notiert die Aktie von Delta Air bei ca. 33,7 USD. Die implizite Volatilität der am Geld liegenden Optionen mit der Fälligkeit 14.04.2023 liegt derzeit bei ca. 77 %. Das bedeutet, aktuell wird ein implied Move von rund 2 USD eingepreist.

Mögliche Optionskombination
für Iron Condor

Auf Basis der statistischen Auswertung, könnte man folgenden Iron Condor aufsetzen. Die betrachteten Optionen werden am 14.04.2023 fällig.

Initial verkaufen

  • Call mit Strike bei 35,5 USD (1,0 Standardabweichung)
  • Put mit Strike bei 32 USD (0,8 Standardabweichungen)

Initial kaufen

  • Call mit Strike bei 36,5 USD
  • Put mit Strike bei 31 USD

Auszahlungsprofil Iron Condor

Auf Basis der oben genannten Optionen, würde sich aktuell folgendes Auszahlungsprofil ergeben.

  • Max. Gewinn: 24 USD
  • Max. Verlust: 76 USD
  • Margin: 69 USD
  • Gewinnwahrscheinlichkeit: 66 %

Unter Margin wird die zu hinterlegende Sicherheitsleistung auf ihrem Trading-Konto verstanden. Das bedeutet, Sie benötigen 69 USD an freien Geldmitteln, um diesen Trade umzusetzen.

Beachten Sie bitte der prozentuale Anteil der Provision. Wie zu Beginn geschrieben, eignet sich dieser Trade, um sich mit der Materie Iron Condor vertraut zu machen und ein Gefühl für das Verhalten zu bekommen. Außerdem eignet sich der Trade für kleinere Depotgrößen.

Auf Basis der Margin, würde sich eine Rendite von 26 % ergeben.

Beachten Sie außerdem, dass hier die Situation bei einem Kontrakt dargestellt wird. Wenn Sie die Stückzahl erhöhen, also beispielsweise 5 Kontrakte des Iron Condors handeln, müssen Sie entsprechend Gewinn, Verlust und Margin mit 5 multiplizieren.


Profi-Crashkurs

Sollten Sie weitere Informationen zum Handel mit Optionen benötigen, schauen Sie doch mal im Profi-Crashkurs vorbei. Dort habe ich wertvolle Informationen für Sie bereitgestellt, die Ihnen den Umgang mit Optionen erleichtern.

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Ich wünsche Ihnen stets gute Trades,

Ihr Armin Hecktor
Chefstratege, Condor Trader