Handelsidee Micron Technology

Liebes Mitglied,

nachfolgend möchte ich Ihnen die Handelsidee auf Micron Technology (Symbol: MU) vorstellen und die aktuelle Situation in den geeigneten Optionen betrachten.

Hierbei handelt es sich lediglich um eine Vorankündigung und noch nicht um die eigentliche Umsetzung des Trades. Hierzu erhalten Sie eine separate Mitteilung.


Trade-Chance: Micron Technology

Micron wird heute nach US-Börsenschluss (28.03.2023) die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen. Das bedeutet, sollte der Trade umgesetzt werden, müsste dieser vor 22 Uhr aufgesetzt werden.

Aktuelle Situation in den Optionen

Zum Zeitpunkt der Analyse notiert die Aktie von Micron bei ca. 58,5 USD. Die implizite Volatilität der am Geld liegenden Optionen mit der Fälligkeit 31.03.2023 liegt derzeit bei ca. 78 %. Das bedeutet, aktuell wird ein implied Move von rund 3,5 USD eingepreist.

Betrachtet man die letzten vier Kursbewegungen der Aktie in Folge der Veröffentlichung der Quartalszahlen, dann lagen diese unter bzw. auf dem Niveau des aktuell eingepreisten Implied Move.

Das bedeutet, sollte der Aktienkurs ähnlich wie bei den vergangenen Earnings reagieren, würde ein Iron Condor, der den aktuell eingepreisten Implied Move aushält, zu einem gewinnbringenden Ergebnis führen.

Mögliche Optionskombination
für Iron Condor

Auf Basis der statistischen Auswertung, könnte man folgenden Iron Condor aufsetzen. Die betrachteten Optionen werden am 31.03.2023 fällig.

Initial verkaufen

  • Call mit Strike bei 62 USD (0,9 Standardabweichung)
  • Put mit Strike bei 55 USD (0,8 Standardabweichungen)

Initial kaufen

  • Call mit Strike bei 64 USD
  • Put mit Strike bei 53 USD

Bitte beachten Sie, dass die hier genannten Optionen noch nicht final sind. Da die US-Börse noch rund vier Stunden geöffnet hat, könnte sich der Aktienkurs in dieser Zeit verändern.

Sie erhalten eine separate Mitteilung, sollte es zum Trade kommen. Dieser würde voraussichtlich zwischen 21:00 – 21:30 Uhr aufgesetzt werden.

Auszahlungsprofil
Iron Condor

Auf Basis der oben genannten Optionen, würde sich aktuell folgendes Auszahlungsprofil ergeben.

  • Max. Gewinn: 57 USD
  • Max. Verlust: 143 USD
  • Margin: 127 USD
  • Gewinnwahrscheinlichkeit: 64 %

Unter Margin wird die zu hinterlegende Sicherheitsleistung auf ihrem Trading-Konto verstanden. Das bedeutet, Sie benötigen 127 USD an freien Geldmitteln, um diesen Trade umzusetzen.

Auf Basis der Margin, würde sich eine Rendite von 45 % ergeben.

Beachten Sie außerdem, dass hier die Situation bei einem Kontrakt dargestellt wird. Wenn Sie die Stückzahl erhöhen, also beispielsweise 5 Kontrakte des Iron Condors handeln, müssen Sie entsprechend Gewinn, Verlust und Margin mit 5 multiplizieren.


Profi-Crashkurs

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Ich wünsche Ihnen stets gute Trades,

Ihr Armin Hecktor
Chefstratege, Condor Trader